01 黑石總資產(chǎn)規(guī)模增至9155億美元

4月25日，黑石公布了2022年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。

財(cái)報(bào)顯示，黑石第一季度營(yíng)收51.26億美元，2021年同期為52.99億美元，同比下降3.25%；歸屬于公司凈利潤(rùn)為12.17億美元，2021年同期為17.48億美元，同比下降30.4%；每股收益為1.66美元，2021年同期為2.46美元。

截至第一季度，黑石總資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)增至9155億美元，同比增長(zhǎng)41%，再次刷新紀(jì)錄，其中第一季度流入499億。

收費(fèi)收入管理規(guī)模為6779億美元，同比增長(zhǎng)41%，第一季度流入454億美元。

永續(xù)資本資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到3382億美元，同比增長(zhǎng)127%，呈翻倍增長(zhǎng)。策略性投資不斷籌集資金并產(chǎn)生管理費(fèi)，這些管理費(fèi)與資產(chǎn)凈值的流入和升值相結(jié)合，從而增強(qiáng)了收益的彈性。導(dǎo)致集團(tuán)管理費(fèi)在第一季度同比增長(zhǎng)25%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的15億美元，與費(fèi)用相關(guān)的績(jī)效收入增加了兩倍多，達(dá)到5.58億美元。

02 黑石集團(tuán)急速押注亞洲市場(chǎng)

與此同時(shí)，黑石集團(tuán)還表示，截至2021年底，其正在募集的第三只亞洲不動(dòng)產(chǎn)基金已累計(jì)募集63.8億元，2022年第一季度，該基金再獲11億美元資本至75億美元。

據(jù)悉，第三只亞洲不動(dòng)產(chǎn)基金的目標(biāo)是90億美元，將用于投資中國(guó)、日本、印度、澳大利亞、韓國(guó)、香港、新加坡、新西蘭和臺(tái)灣的不動(dòng)產(chǎn)機(jī)遇。

事實(shí)上，黑石集團(tuán)對(duì)于亞洲市場(chǎng)的押注始終在不斷加碼，甚至是在急速加注。

今年年初，黑石集團(tuán)完成了其第二只亞洲不動(dòng)產(chǎn)基金110億美元的募集，幾乎是 2018 年籌集的資金池的三倍。

早在2017年，黑石集團(tuán)就開始募集第一只亞洲基金。但在黑石集團(tuán)募集首只亞洲基金后，其在亞洲投資的業(yè)務(wù)占公司的總業(yè)務(wù)的比重并不高，略低于10%。直至2020年初，黑石對(duì)亞洲市場(chǎng)的態(tài)度有了新變化。

準(zhǔn)確來說，是新冠疫情為黑石帶來了更多的投資機(jī)會(huì)。黑石公司認(rèn)為，隨著亞洲從疫情中復(fù)蘇的速度快于世界其它地區(qū)，全球基金經(jīng)理對(duì)亞洲的興趣將繼續(xù)增強(qiáng)。“該地區(qū)交易流量已經(jīng)開始回升，并有可能在2021年加速，此前一些交易因新冠肺炎的蔓延而暫停。”

2021年，黑石集團(tuán)參與了8筆交易，包括新加坡精密零部件公司Interplex、印度VFS Global（簽證外包服務(wù)提供商）和澳大利亞最大的一期臨床試驗(yàn)提供商N(yùn)ucleus Network。

在全球經(jīng)濟(jì)處于低迷的情況下，黑石計(jì)劃在歷史錯(cuò)位時(shí)期進(jìn)行投資，而其強(qiáng)大的募資能力支撐了其這一野心。

回顧過去三年，黑石的募資額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其投資額，這讓可投彈藥急劇增長(zhǎng)。如其年報(bào)顯示，截至2022年第一季度，黑石集團(tuán)總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到9155億美元，堪稱富可敵國(guó)。

對(duì)于2022年的投資重點(diǎn)，總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官Jonathan Gray表示，在其戰(zhàn)略中，該集團(tuán)會(huì)將資本部署重點(diǎn)放在硬資產(chǎn)和業(yè)務(wù)上，這些業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)速度可能快于通脹壓力，包括物流，生命科學(xué)，租賃住房，企業(yè)軟件以及數(shù)字和能源基礎(chǔ)設(shè)施。

Jonathan Gray還特別指出黑石對(duì)物流市場(chǎng)的看好，隨著電子商務(wù)的興起，該集團(tuán)于2010年開始大規(guī)模投資物流，如今已擁有價(jià)值1700億美元的倉儲(chǔ)倉庫。